T. Rowe PriceTR
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Index
Auflegungsdatum
NAV
KBV
KGV
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Aktien6,388 Mrd.944.912,1
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T. Rowe Price		0,31Large Cap14.6.202337,715,5529,83
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Aktien2,179 Mrd.150.352,4
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T. Rowe Price		0,34Gesamtmarkt8.6.202143,195,6028,69
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Anleihen1,848 Mrd.180.561,3
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T. Rowe Price		0,08Investment GradeBloomberg US Aggregate Bond Index 28.9.202143,4200
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Aktien1,775 Mrd.199.076,6
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T. Rowe Price		0,57Gesamtmarkt4.8.202047,1111,5437,22
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Aktien1,594 Mrd.254.852,4
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T. Rowe Price		0,55Erweiterter Markt15.6.202339,523,1120,71
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Aktien1,37 Mrd.197.648,1
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T. Rowe Price		0,50Gesamtmarkt14.6.202337,752,3817,60
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Aktien1,272 Mrd.72.609,27
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T. Rowe Price		0,50Gesamtmarkt4.8.202046,925,3725,67
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T. Rowe Price Growth ETF
·
Aktien1,008 Mrd.140.088,8
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T. Rowe Price		0,38Large Cap14.6.202342,0011,4936,33
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Anleihen958,983 Mio.189.409,5
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T. Rowe Price		0,17Investment Grade28.9.202149,9600
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Aktien904,632 Mio.14.086,76
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T. Rowe Price		0,52Large Cap4.8.202043,5212,7737,89
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Anleihen792,097 Mio.8.476,667
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T. Rowe Price		0,50Hochverzinslich25.10.202252,2000
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T. Rowe Price Value ETF
·
Aktien611,554 Mio.68.267,66
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T. Rowe Price		0,33Large Cap14.6.202337,823,3122,37
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Anleihen557,747 Mio.6.453,4
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T. Rowe Price		0,31Breites Kredit28.9.202141,0300
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Anleihen489,139 Mio.72.962,76
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T. Rowe Price		0,61Hochverzinslich16.11.202250,2600
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Aktien385,621 Mio.12.706,51
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T. Rowe Price		0,54Large Cap4.8.202047,812,5019,02
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Aktien266,194 Mio.137.310,8
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T. Rowe Price		0,34Gesamtmarkt26.3.202523,705,2626,21
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Aktien146,036 Mio.40.613,98
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T. Rowe Price		0,63Informationstechnologie23.10.202432,087,7139,28
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Anleihen123,103 Mio.14.026,04
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T. Rowe Price		0,24Breites Kredit10.7.202451,8700
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Aktien39,146 Mio.15.273,44
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T. Rowe Price		0,44Thema11.6.202534,132,1821,23
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Aktien35,299 Mio.2.522,622
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T. Rowe Price		0,46Gesamtmarkt26.3.202528,3700
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Anleihen27,751 Mio.1.995,4
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T. Rowe Price		0,37Breites Kredit19.11.202550,4800
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Aktien25,959 Mio.4.091,578
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T. Rowe Price		0,38Gesamtmarkt25.6.202530,892,6318,55
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Anleihen24,141 Mio.1.728,356
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T. Rowe Price		0,32Hochverzinslich19.11.202550,8500
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Anleihen22,805 Mio.772,156
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T. Rowe Price		0,26Breites Kredit19.11.202550,7000
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Anleihen21,513 Mio.351,4
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T. Rowe Price		0,18Breites Kredit19.11.202550,6300
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Aktien20,905 Mio.4.800,422
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T. Rowe Price		0,44Gesundheitswesen11.6.202529,664,2325,40
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Aktien20,837 Mio.1.573,889
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T. Rowe Price		0,46Gesamtmarkt25.6.202526,164,2226,02
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Aktien19,468 Mio.4.423,447
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T. Rowe Price		0Gesamtmarkt11.12.202527,9900
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Aktien11,943 Mio.894,467
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T. Rowe Price		0,44Finanztitel11.6.202526,712,0416,81
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Aktien11,872 Mio.3.329,237
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T. Rowe Price		0Large Cap10.12.202525,165,0026,23
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Aktien—18.286,8
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T. Rowe Price		0Gesamtmarkt28.1.2026000